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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 024.00 | | 1 564 024.00 | 1 564 024.00 |
BZ Autres créances | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
CF Disponibilités | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 096.00 | | 245 096.00 | 245 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 121.00 | | 1 809 121.00 | 1 809 121.00 |
CU Autres participations | 1 299 167.00 | | 1 299 167.00 | 1 299 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 298.00 | | | 1 014 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 776.00 | | | 1 383 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 344.00 | | | 425 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 121.00 | | | 1 809 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 239.00 | | | 377 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 297.00 | | 60 727.00 | 1 503 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 297.00 | | 60 727.00 | 1 503 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 272.00 | 190 272.00 | | 190 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 633.00 | 95 528.00 | 48 105.00 | 143 633.00 |
VI Groupe et associés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 321.00 | 70 464.00 | 264 857.00 | 335 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 344.00 | 377 239.00 | 48 105.00 | 425 344.00 |