| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 297.00 | | 1 503 297.00 | 1 503 297.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 135.00 | | 1 696 135.00 | 1 696 135.00 |
CU Autres participations | 1 299 167.00 | | 1 299 167.00 | 1 299 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 916 664.00 | | | 916 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 634.00 | | | 297 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 298.00 | | | 1 225 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
EA Autres dettes | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 837.00 | | | 470 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 135.00 | | | 1 696 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 312.00 | | | 327 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 931.00 | | | 299 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 634.00 | | | 297 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 874.00 | | | 1 541 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 577.00 | 1 503 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 577.00 | 1 503 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 874.00 | | | 1 541 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 074.00 | 94 549.00 | 143 526.00 | 238 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 794.00 | 1 664.00 | 204 130.00 | 205 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 837.00 | 327 312.00 | 143 526.00 | 470 837.00 |