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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 946.00 | 622.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 6 873.00 | 16 684.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 990.00 | 10 627.00 | 7 363.00 | 17 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 291.00 | 19 446.00 | 113 845.00 | 133 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 601.00 | 101 171.00 | 102 430.00 | 203 601.00 |
BZ Autres créances | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
CF Disponibilités | 466 960.00 | | 466 960.00 | 466 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 883.00 | 101 171.00 | 896 712.00 | 997 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 174.00 | 120 616.00 | 1 010 557.00 | 1 131 174.00 |
CU Autres participations | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 902.00 | 274 196.00 | | 347 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 013.00 | 73 706.00 | | 83 013.00 |
DL TOTAL (I) | 441 914.00 | 358 902.00 | | 441 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 1 471.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 078.00 | 204 757.00 | | 335 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 642.00 | 211 225.00 | | 229 642.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 6 598.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 643.00 | 424 051.00 | | 568 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 557.00 | 782 953.00 | | 1 010 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 643.00 | 424 051.00 | | 568 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 847.00 | | 3 443.00 | 129 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | | 3 443.00 | 38 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 8 166.00 | | 11 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 758.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 7 408.00 | | 10 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 078.00 | 335 078.00 | | 335 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 203 601.00 | 203 601.00 | | 203 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
VW T.V.A. | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 643.00 | 568 643.00 | | 568 643.00 |