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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 16 301.00 | 7 256.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 775.00 | 5 196.00 | 5 579.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 089.00 | 24 064.00 | 177 024.00 | 201 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 047.00 | 101 171.00 | 268 876.00 | 370 047.00 |
BZ Autres créances | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 023.00 | | 419 023.00 | 419 023.00 |
CF Disponibilités | 457 739.00 | | 457 739.00 | 457 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 220.00 | 101 171.00 | 1 217 050.00 | 1 318 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 309.00 | 125 235.00 | 1 394 074.00 | 1 519 309.00 |
CU Autres participations | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 974.00 | 430 914.00 | | 569 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 474.00 | 139 059.00 | | 266 474.00 |
DL TOTAL (I) | 847 448.00 | 580 974.00 | | 847 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 174.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 676.00 | 358 977.00 | | 329 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 893.00 | 316 685.00 | | 206 893.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 2 240.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 626.00 | 681 075.00 | | 546 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 074.00 | 1 262 049.00 | | 1 394 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 626.00 | 681 075.00 | | 546 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 955.00 | | 77 134.00 | 123 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | | 2 121.00 | 32 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 176.00 | | 75 014.00 | 89 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 5 793.00 | | 18 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 302.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | 5 491.00 | | 16 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 729.00 | | 7 559.00 | 108 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 729.00 | | 7 559.00 | 108 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 729.00 | | 7 559.00 | 108 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 676.00 | 329 676.00 | | 329 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 370 047.00 | 370 047.00 | | 370 047.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 459.00 | 441 459.00 | | 441 459.00 |
VW T.V.A. | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 626.00 | 546 626.00 | | 546 626.00 |