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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 141.00 | 20 763.00 | 26 377.00 | 47 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 816.00 | 50 914.00 | 23 902.00 | 74 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 399.00 | 71 677.00 | 71 721.00 | 143 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 168 369.00 | | 168 369.00 | 168 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 115.00 | | 285 115.00 | 285 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 514.00 | 71 677.00 | 356 836.00 | 428 514.00 |
CU Autres participations | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 2 000.00 | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 80 376.00 | 45 359.00 | | 80 376.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 480.00 | 46 207.00 | | 67 480.00 |
DK Provisions réglementées | 3 679.00 | 3 297.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 222 928.00 | 161 766.00 | | 222 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 340.00 | 51 483.00 | | 30 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | 33 099.00 | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 54 689.00 | | 41 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 23 407.00 | | 35 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 907.00 | 162 679.00 | | 133 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 836.00 | 324 446.00 | | 356 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 665.00 | 132 361.00 | | 117 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
FD Production vendue biens | 620 646.00 | | 620 646.00 | 620 646.00 |
FG Production vendue services | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 628.00 | | 737 628.00 | 737 628.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 10 389.00 | | 5 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 43 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 131.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 319.00 | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 5 515.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 5 835.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -5 703.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 9 462.00 | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 497.00 | 745 102.00 | | 756 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 017.00 | 698 894.00 | | 689 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 480.00 | 46 207.00 | | 67 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 881.00 | | 13 517.00 | 129 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | | 10 500.00 | 111 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | 3 017.00 | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 479.00 | 20 198.00 | | 51 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | 20 198.00 | | 51 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 297.00 | 509.00 | 127.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 509.00 | 127.00 | 3 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 340.00 | 14 097.00 | 16 242.00 | 30 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 989.00 | 111 789.00 | 1 200.00 | 112 989.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 907.00 | 117 665.00 | 16 242.00 | 133 907.00 |