| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 28 297.00 | 19 413.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 154.00 | 63 972.00 | 31 181.00 | 95 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 025.00 | 92 269.00 | 75 755.00 | 168 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 260 480.00 | | 260 480.00 | 260 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 951.00 | | 387 951.00 | 387 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 976.00 | 92 269.00 | 463 706.00 | 555 976.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 140 886.00 | 80 376.00 | | 140 886.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 977.00 | 67 480.00 | | 68 977.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367.00 | 3 679.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 284 623.00 | 222 928.00 | | 284 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | 30 340.00 | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 14 687.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 41 534.00 | | 67 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 327.00 | 35 945.00 | | 68 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 082.00 | 133 907.00 | | 179 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 706.00 | 356 836.00 | | 463 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 856.00 | 117 665.00 | | 155 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
FD Production vendue biens | 637 668.00 | | 637 668.00 | 637 668.00 |
FG Production vendue services | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 327.00 | | 744 327.00 | 744 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 652.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 144.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 127.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 271.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 104.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 509.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 614.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -1 342.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 359.00 | | 19 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 166.00 | 756 497.00 | | 763 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 189.00 | 689 017.00 | | 694 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 977.00 | 67 480.00 | | 68 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 399.00 | | 24 886.00 | 143 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 168 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 142 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 957.00 | | 21 167.00 | 121 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441.00 | | 3 718.00 | 13 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 677.00 | 20 851.00 | 259.00 | 71 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 677.00 | 20 851.00 | 259.00 | 71 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 679.00 | 17.00 | 330.00 | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | 17.00 | 330.00 | 3 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 216.00 | 10 990.00 | 23 226.00 | 34 216.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537.00 | 107 337.00 | 1 200.00 | 108 537.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 082.00 | 155 856.00 | 23 226.00 | 179 082.00 |