| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 711.00 | 35 844.00 | 11 867.00 | 47 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 054.00 | 79 394.00 | 41 659.00 | 121 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 253.00 | 115 238.00 | 83 014.00 | 198 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 705.00 | | 140 705.00 | 140 705.00 |
BZ Autres créances | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CF Disponibilités | 261 029.00 | | 261 029.00 | 261 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 266.00 | | 458 266.00 | 458 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 520.00 | 115 238.00 | 541 281.00 | 656 520.00 |
CU Autres participations | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 202 633.00 | 140 886.00 | | 202 633.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 718.00 | 68 977.00 | | 72 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 812.00 | 3 367.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 349 557.00 | 284 623.00 | | 349 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 663.00 | 34 216.00 | | 72 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 9 073.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 67 465.00 | | 47 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 401.00 | 68 327.00 | | 62 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 724.00 | 179 082.00 | | 191 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 281.00 | 463 706.00 | | 541 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 696.00 | 155 856.00 | | 145 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
FD Production vendue biens | 851 826.00 | | 851 826.00 | 851 826.00 |
FG Production vendue services | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 317.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557.00 | 330.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 491.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 94.00 | | 2 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 112.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 378.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 19 005.00 | | 20 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 825.00 | 763 166.00 | | 952 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 107.00 | 694 189.00 | | 880 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 718.00 | 68 977.00 | | 72 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 025.00 | | 30 228.00 | 168 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | | 25 900.00 | 142 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | 4 328.00 | 17 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 269.00 | 22 968.00 | | 92 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 269.00 | 22 968.00 | | 92 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 367.00 | 2.00 | 557.00 | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | 2.00 | 557.00 | 3 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 663.00 | 26 635.00 | 46 027.00 | 72 663.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 401.00 | 172 201.00 | 1 200.00 | 173 401.00 |
VW T.V.A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 724.00 | 145 696.00 | 46 027.00 | 191 724.00 |