| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 524.00 | | 1 231 524.00 | 1 231 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 624.00 | 39 305.00 | 2 319.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 912.00 | 66 023.00 | 15 889.00 | 81 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 264.00 | 105 328.00 | 1 250 936.00 | 1 356 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 840.00 | | 696 840.00 | 696 840.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 380 770.00 | | 380 770.00 | 380 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 898.00 | | 1 109 898.00 | 1 109 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 162.00 | 105 328.00 | 2 360 834.00 | 2 466 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 510 090.00 | 349 572.00 | | 510 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 350.00 | 160 518.00 | | 178 350.00 |
DL TOTAL (I) | 853 440.00 | 675 090.00 | | 853 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 774.00 | 1 032 343.00 | | 854 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 126.00 | 245 918.00 | | 244 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 114.00 | 61 785.00 | | 69 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 689.00 | 275 797.00 | | 293 689.00 |
EA Autres dettes | 45 689.00 | 133 268.00 | | 45 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 393.00 | 1 749 111.00 | | 1 507 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 834.00 | 2 424 202.00 | | 2 360 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 525 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 470.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 643.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 450.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 353.00 | 46 835.00 | | 63 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 155.00 | 1 571 114.00 | | 1 621 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 805.00 | 1 410 596.00 | | 1 442 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 350.00 | 160 518.00 | | 178 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 858.00 | 23 470.00 | | 81 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 872.00 | 10 433.00 | | 28 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 13 037.00 | | 52 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 816.00 | 289 816.00 | | 289 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 774.00 | 179 825.00 | 545 869.00 | 854 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 128.00 | 729 128.00 | | 729 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 332.00 | 729 128.00 | 1 204.00 | 730 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 393.00 | 832 444.00 | 545 869.00 | 1 507 393.00 |