| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 524.00 | | 1 231 524.00 | 1 231 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 088.00 | 67 236.00 | 14 852.00 | 82 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 440.00 | 108 860.00 | 1 247 580.00 | 1 356 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 940.00 | | 564 940.00 | 564 940.00 |
BZ Autres créances | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
CF Disponibilités | 441 478.00 | | 441 478.00 | 441 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 912.00 | | 1 085 912.00 | 1 085 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 352.00 | 108 860.00 | 2 333 492.00 | 2 442 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 688 440.00 | 510 090.00 | | 688 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 290.00 | 178 350.00 | | 72 290.00 |
DL TOTAL (I) | 925 730.00 | 853 440.00 | | 925 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 224.00 | 854 774.00 | | 833 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 665.00 | 244 126.00 | | 208 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 69 114.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 302.00 | 293 689.00 | | 258 302.00 |
EA Autres dettes | 47 718.00 | 45 689.00 | | 47 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 762.00 | 1 507 393.00 | | 1 407 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 492.00 | 2 360 834.00 | | 2 333 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 383.00 | 256 383.00 | | 256 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 224.00 | 307 294.00 | 516 124.00 | 833 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 302.00 | 258 302.00 | | 258 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 434.00 | 644 434.00 | | 644 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 638.00 | 644 434.00 | 1 204.00 | 645 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 762.00 | 881 832.00 | 516 124.00 | 1 407 762.00 |