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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 524.00 | | 1 231 524.00 | 1 231 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 570.00 | 59 242.00 | 32 328.00 | 91 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 922.00 | 100 866.00 | 1 265 056.00 | 1 365 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 197.00 | | 504 197.00 | 504 197.00 |
BZ Autres créances | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CF Disponibilités | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 318.00 | | 681 318.00 | 681 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 239.00 | 100 866.00 | 1 946 374.00 | 2 047 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 760 730.00 | 688 440.00 | | 760 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 306.00 | 72 290.00 | | 78 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 036.00 | 925 730.00 | | 1 004 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 546 881.00 | 833 224.00 | | 546 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 203.00 | 208 665.00 | | 102 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 59 853.00 | | 65 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 326.00 | 258 302.00 | | 213 326.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 47 718.00 | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 338.00 | 1 407 762.00 | | 942 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 374.00 | 2 333 492.00 | | 1 946 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 860.00 | 8 546.00 | 16 540.00 | 108 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 236.00 | 8 546.00 | 16 540.00 | 67 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 327.00 | 213 327.00 | | 213 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 881.00 | 166 306.00 | 380 575.00 | 546 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 557.00 | 554 557.00 | | 554 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 761.00 | 554 557.00 | 1 204.00 | 555 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 338.00 | 561 762.00 | 380 575.00 | 942 338.00 |