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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 142 595.00 | | 103 142 595.00 | 103 142 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 468 185.00 | | 51 468 185.00 | 51 468 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 610 780.00 | | 154 610 780.00 | 154 610 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 365.00 | 985.00 | 10 431 380.00 | 10 432 365.00 |
BZ Autres créances | 12 433 487.00 | | 12 433 487.00 | 12 433 487.00 |
CF Disponibilités | 23 753 807.00 | | 23 753 807.00 | 23 753 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 620 509.00 | 985.00 | 46 619 523.00 | 46 620 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 231 289.00 | 985.00 | 201 230 303.00 | 201 231 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 950 000.00 | 13 950 000.00 | | 13 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 894.00 | 177 970.00 | | 263 894.00 |
DH Report à nouveau | 5 013 986.00 | 3 381 428.00 | | 5 013 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 140.00 | 1 718 482.00 | | -1 068 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 807 331.00 | 32 807 331.00 | | 32 807 331.00 |
DL TOTAL (I) | 50 967 071.00 | 52 035 211.00 | | 50 967 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 353 670.00 | 2 992 488.00 | | 5 353 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 353 670.00 | 2 992 488.00 | | 5 353 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 728 757.00 | 81 983 018.00 | | 104 728 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 812.00 | 148 285.00 | | 99 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 992 220.00 | 12 840 753.00 | | 14 992 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 848.00 | 1 717 937.00 | | 1 137 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 168 696.00 | 9 304 514.00 | | 14 168 696.00 |
EA Autres dettes | 193 708.00 | 348 268.00 | | 193 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 588 520.00 | 5 250 395.00 | | 9 588 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 909 562.00 | 111 892 937.00 | | 144 909 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 230 303.00 | 166 920 636.00 | | 201 230 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 817 100.00 | | 36 817 100.00 | 36 817 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 817 100.00 | | 36 817 100.00 | 36 817 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 817 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 582 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 348 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 129 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 688 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 361 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 1 588.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 1 588.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 6.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 6.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | 1 583.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556 931.00 | 3 040 527.00 | | 1 556 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 508 071.00 | 44 215 189.00 | | 45 508 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 576 212.00 | 42 496 707.00 | | 46 576 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 140.00 | 1 718 482.00 | | -1 068 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 809 360.00 | | 27 801 420.00 | 126 809 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 610 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 610 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 809 360.00 | | 27 801 420.00 | 126 809 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 468 185.00 | | | 51 468 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 488.00 | 2 361 182.00 | | 2 992 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 992 488.00 | 2 362 167.00 | | 2 992 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 361 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 358 138.00 | 700 186.00 | | 96 358 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 992 220.00 | 14 992 220.00 | | 14 992 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 168 696.00 | 14 168 696.00 | | 14 168 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 588 520.00 | 9 588 520.00 | | 9 588 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 431 325.00 | 10 431 325.00 | | 10 431 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 3 740 830.00 | 3 740 830.00 | | 3 740 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 370 619.00 | 8 370 619.00 | | 8 370 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 883 364.00 | | | 21 883 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052 230.00 | | | 4 052 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279 118.00 | 1 279 118.00 | | 1 279 118.00 |
VP Divers | 7 142 079.00 | 7 142 079.00 | | 7 142 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 427.00 | 426 427.00 | | 426 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 459.00 | 271 459.00 | | 271 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865 852.00 | 22 865 852.00 | | 22 865 852.00 |
VW T.V.A. | 711 421.00 | 711 421.00 | | 711 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 809 750.00 | 52 788 972.00 | 16 208 921.00 | 144 809 750.00 |