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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 547 205.00 | | 221 547 205.00 | 221 547 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460 470.00 | | 5 460 470.00 | 5 460 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 007 676.00 | | 227 007 676.00 | 227 007 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320 807.00 | 2 539.00 | 25 318 268.00 | 25 320 807.00 |
BZ Autres créances | 8 223 764.00 | | 8 223 764.00 | 8 223 764.00 |
CF Disponibilités | 4 736 849.00 | | 4 736 849.00 | 4 736 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 285.00 | | 428 285.00 | 428 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 713 406.00 | 2 539.00 | 38 710 866.00 | 38 713 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 721 082.00 | 2 539.00 | 265 718 542.00 | 265 721 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 950 000.00 | 13 950 000.00 | | 13 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 894.00 | 263 894.00 | | 263 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 680.00 | 3 945 846.00 | | -1 750 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 134 408.00 | -5 696 526.00 | | -8 134 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 807 331.00 | 32 807 331.00 | | 32 807 331.00 |
DL TOTAL (I) | 37 136 137.00 | 45 270 545.00 | | 37 136 137.00 |
DN Avances conditionnées | 5 719 267.00 | 1 438 534.00 | | 5 719 267.00 |
DO TOTAL (II) | 5 719 267.00 | 1 438 534.00 | | 5 719 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 815 273.00 | 10 559 222.00 | | 17 815 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 815 273.00 | 10 559 222.00 | | 17 815 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 870 796.00 | 114 537 134.00 | | 150 870 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 495.00 | 104 497.00 | | 118 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 996 084.00 | 7 983 001.00 | | 19 996 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 538.00 | 1 903 389.00 | | 2 340 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989 866.00 | 8 214 196.00 | | 3 989 866.00 |
EA Autres dettes | 285 134.00 | 846 948.00 | | 285 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 446 953.00 | 16 839 847.00 | | 27 446 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 047 865.00 | 150 429 012.00 | | 205 047 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 718 542.00 | 207 697 312.00 | | 265 718 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 166 410.00 | 256 323.00 | 55 422 733.00 | 55 166 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 166 410.00 | 256 323.00 | 55 422 733.00 | 55 166 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 422 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 120 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 775 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 456 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 457 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 256 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 170 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 371.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 767.00 | 371.00 | | 72 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 320.00 | 1.00 | | 71 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 370.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 820.00 | 719 645.00 | | 965 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 952 571.00 | 42 569 162.00 | | 65 952 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 086 979.00 | 48 265 688.00 | | 74 086 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 134 408.00 | -5 696 526.00 | | -8 134 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 713 324.00 | | 51 183 153.00 | 188 713 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 888 801.00 | | 227 007 676.00 | 12 888 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888 801.00 | | 227 007 676.00 | 12 888 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 713 324.00 | | 51 183 153.00 | 188 713 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 460 470.00 | | | 5 460 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 559 222.00 | 7 256 286.00 | 235.00 | 10 559 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 561 761.00 | 7 256 286.00 | 235.00 | 10 561 761.00 |
UG ‐ Financières | | 7 256 286.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 870 796.00 | 3 532 117.00 | | 150 870 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 996 084.00 | 19 996 084.00 | | 19 996 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989 866.00 | 3 989 866.00 | | 3 989 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 446 953.00 | 1 047 786.00 | 4 191 142.00 | 27 446 953.00 |
UX Autres créances clients | 25 318 128.00 | 25 318 128.00 | | 25 318 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 8 100 433.00 | 8 100 433.00 | | 8 100 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 313 643.00 | | | 36 313 643.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 552.00 | 361 552.00 | | 361 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 285.00 | 21 420.00 | 406 865.00 | 428 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 972 857.00 | 33 565 992.00 | 406 865.00 | 33 972 857.00 |
VW T.V.A. | 1 694 258.00 | 1 694 258.00 | | 1 694 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 929 370.00 | 31 191 524.00 | 4 191 142.00 | 204 929 370.00 |