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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 103 773.00 | | 175 103 773.00 | 175 103 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 609 551.00 | | 13 609 551.00 | 13 609 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 713 324.00 | | 188 713 324.00 | 188 713 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859 995.00 | 2 539.00 | 11 857 456.00 | 11 859 995.00 |
BZ Autres créances | 5 101 881.00 | | 5 101 881.00 | 5 101 881.00 |
CF Disponibilités | 1 878 491.00 | | 1 878 491.00 | 1 878 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986 528.00 | 2 539.00 | 18 983 988.00 | 18 986 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 699 851.00 | 2 539.00 | 207 697 312.00 | 207 699 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 950 000.00 | 13 950 000.00 | | 13 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 894.00 | 263 894.00 | | 263 894.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 846.00 | 5 013 986.00 | | 3 945 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696 526.00 | -1 068 140.00 | | -5 696 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 807 331.00 | 32 807 331.00 | | 32 807 331.00 |
DL TOTAL (I) | 45 270 545.00 | 50 967 071.00 | | 45 270 545.00 |
DN Avances conditionnées | 1 438 534.00 | | | 1 438 534.00 |
DO TOTAL (II) | 1 438 534.00 | | | 1 438 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 559 222.00 | 5 353 670.00 | | 10 559 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 559 222.00 | 5 353 670.00 | | 10 559 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 537 134.00 | 104 728 757.00 | | 114 537 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 497.00 | 99 812.00 | | 104 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 001.00 | 14 992 220.00 | | 7 983 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 389.00 | 1 137 848.00 | | 1 903 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214 196.00 | 14 168 696.00 | | 8 214 196.00 |
EA Autres dettes | 846 948.00 | 193 708.00 | | 846 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 839 847.00 | 9 588 520.00 | | 16 839 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 429 012.00 | 144 909 562.00 | | 150 429 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 697 312.00 | 201 230 303.00 | | 207 697 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 352 179.00 | | 33 352 179.00 | 33 352 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 352 179.00 | | 33 352 179.00 | 33 352 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 352 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 973 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 396 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 859 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 216 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 205 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 977 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 2 944.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 2 944.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 2 685.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 645.00 | 1 556 931.00 | | 719 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 569 162.00 | 45 508 071.00 | | 42 569 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 265 688.00 | 46 576 212.00 | | 48 265 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 696 526.00 | -1 068 140.00 | | -5 696 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 610 780.00 | | 34 102 544.00 | 154 610 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 713 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 713 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 610 780.00 | | 34 102 544.00 | 154 610 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 353 670.00 | 5 205 551.00 | | 5 353 670.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 1 554.00 | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 1 554.00 | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354 655.00 | 5 207 105.00 | | 5 354 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 205 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 537 134.00 | 25 690.00 | | 114 537 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 001.00 | 7 983 001.00 | | 7 983 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214 196.00 | 8 214 196.00 | | 8 214 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 948.00 | 846 948.00 | | 846 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 839 847.00 | 16 839 847.00 | | 16 839 847.00 |
UX Autres créances clients | 11 857 316.00 | 11 857 316.00 | | 11 857 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 4 748 446.00 | 4 748 446.00 | | 4 748 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 628 081.00 | | | 92 628 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 189 645.00 | | | 74 189 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 719.00 | 343 719.00 | | 343 719.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 307.00 | 720 307.00 | | 720 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 108 037.00 | 17 108 037.00 | | 17 108 037.00 |
VW T.V.A. | 1 183 082.00 | 1 183 082.00 | | 1 183 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 324 514.00 | 35 813 070.00 | | 150 324 514.00 |