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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 926.00 | 3 724.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 640.00 | 6 804.00 | 3 836.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 439.00 | 7 730.00 | 7 709.00 | 15 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CF Disponibilités | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 442.00 | 7 730.00 | 57 712.00 | 65 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | 450.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 35 238.00 | 25 834.00 | | 35 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 174.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 1 510.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 32 612.00 | | 21 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 474.00 | 34 297.00 | | 22 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 712.00 | 60 131.00 | | 57 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 474.00 | 34 297.00 | | 22 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 217.00 | |
FM Production stockée | | | 4 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 589.00 | 150 782.00 | | 194 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 186.00 | 150 332.00 | | 185 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | 450.00 | | 9 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941.00 | | 4 498.00 | 10 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | | 4 498.00 | 10 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 3 416.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 416.00 | | 4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 140.00 | 27 991.00 | 149.00 | 28 140.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |