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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 1 889.00 | 2 761.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 9 515.00 | 2 091.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 405.00 | 11 403.00 | 5 001.00 | 16 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CF Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 458.00 | 11 403.00 | 73 055.00 | 84 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 804.00 | 400.00 | | 9 804.00 |
DH Report à nouveau | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 9 404.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 39 995.00 | 35 238.00 | | 39 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | 565.00 | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 692.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | 21 217.00 | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 060.00 | 22 474.00 | | 33 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 055.00 | 57 712.00 | | 73 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 089.00 | |
FM Production stockée | | | -4 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 19.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 19.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 19.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 1 115.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 182.00 | 194 589.00 | | 184 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 426.00 | 185 186.00 | | 179 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 757.00 | 9 404.00 | | 4 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 439.00 | | 966.00 | 15 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | | 966.00 | 15 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730.00 | 3 674.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 3 674.00 | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 194.00 | 25 045.00 | 149.00 | 25 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |