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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 2 810.00 | 1 840.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 651.00 | 11 335.00 | 1 316.00 | 12 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 450.00 | 14 145.00 | 3 305.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 694.00 | 14 145.00 | 80 549.00 | 94 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 9 804.00 | | |
DH Report à nouveau | | 24 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 963.00 | 4 757.00 | | 32 963.00 |
DL TOTAL (I) | 33 513.00 | 39 995.00 | | 33 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662.00 | 10 687.00 | | 10 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 048.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 313.00 | 21 326.00 | | 35 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 036.00 | 33 060.00 | | 47 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 549.00 | 73 055.00 | | 80 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 036.00 | 33 060.00 | | 47 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 070.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 143.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 996.00 | 184 182.00 | | 220 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 033.00 | 179 426.00 | | 188 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 963.00 | 4 757.00 | | 32 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 405.00 | | 1 045.00 | 16 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | | 1 045.00 | 16 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 2 742.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 2 742.00 | | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 471.00 | 31 322.00 | 149.00 | 31 471.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |