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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 1 358.00 | 1 257.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 006.00 | 10 223.00 | 34 782.00 | 45 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 446.00 | 11 582.00 | 2 508 864.00 | 2 520 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 115.00 | | 125 115.00 | 125 115.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 381.00 | 11 582.00 | 2 670 799.00 | 2 682 381.00 |
CU Autres participations | 2 472 825.00 | | 2 472 825.00 | 2 472 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 820.00 | 2 474 820.00 | | 2 474 820.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | -11 539.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 21 550.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 081.00 | 2 484 831.00 | | 2 512 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | 41 005.00 | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 15 571.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 546.00 | 45 406.00 | | 66 546.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 718.00 | 101 982.00 | | 158 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 799.00 | 2 586 814.00 | | 2 670 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 367.00 | 101 982.00 | | 138 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 1 337.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 915.00 | 305 555.00 | | 503 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 665.00 | 284 005.00 | | 476 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 249.00 | 21 550.00 | | 27 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 11 008.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 9 649.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 282.00 | 13 931.00 | 20 351.00 | 34 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 718.00 | 138 367.00 | 20 351.00 | 158 718.00 |