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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 6 456.00 | 2 399.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 209.00 | 14 325.00 | 52 884.00 | 67 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 889.00 | 20 781.00 | 3 328 108.00 | 3 348 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 336.00 | | 279 336.00 | 279 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 225.00 | 20 781.00 | 3 607 444.00 | 3 628 225.00 |
CU Autres participations | 3 272 825.00 | | 3 272 825.00 | 3 272 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 820.00 | 2 474 820.00 | | 2 474 820.00 |
DG Autres réserves | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 076.00 | 27 249.00 | | 922 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 946.00 | 2 512 081.00 | | 3 435 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 036.00 | 34 282.00 | | 48 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 23 850.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 540.00 | 66 546.00 | | 94 540.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 17 035.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 498.00 | 158 718.00 | | 171 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 444.00 | 2 670 799.00 | | 3 607 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 187.00 | 138 367.00 | | 137 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 120.00 | | 499 120.00 | 499 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 120.00 | | 499 120.00 | 499 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | 5 256.00 | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 268.00 | 503 915.00 | | 1 419 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 192.00 | 476 665.00 | | 497 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 076.00 | 27 249.00 | | 922 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 582.00 | 21 165.00 | 11 965.00 | 11 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 5 098.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 16 067.00 | 11 965.00 | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 036.00 | 13 726.00 | 34 310.00 | 48 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 498.00 | 137 188.00 | 34 310.00 | 171 498.00 |