| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 232.00 | 6 115.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 347.00 | 232.00 | 216 115.00 | 216 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 4 506 879.00 | | 4 506 879.00 | 4 506 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 560 504.00 | | 4 560 504.00 | 4 560 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 851.00 | 232.00 | 4 776 618.00 | 4 776 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 820.00 | 2 474 820.00 | | 2 474 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 482.00 | | | 247 482.00 |
DG Autres réserves | 1 843.00 | 27 249.00 | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 453.00 | 922 076.00 | | 1 741 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 475 609.00 | 3 435 946.00 | | 4 475 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 118.00 | 28 600.00 | | 14 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 892.00 | 94 540.00 | | 286 892.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 009.00 | 171 498.00 | | 301 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 618.00 | 3 607 444.00 | | 4 776 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 009.00 | 137 187.00 | | 301 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 776.00 | | 404 776.00 | 404 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 776.00 | | 404 776.00 | 404 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 091.00 | 14 210.00 | | 4 902 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 091.00 | 14 210.00 | | 4 902 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313 182.00 | 12 280.00 | | 3 313 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313 182.00 | 12 280.00 | | 3 313 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588 909.00 | 1 930.00 | | 1 588 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 984.00 | 20 809.00 | | 77 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 326.00 | 1 419 268.00 | | 5 590 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 874.00 | 497 192.00 | | 3 848 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 453.00 | 922 076.00 | | 1 741 453.00 |