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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 3 981.00 | 16 185.00 | 20 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 066.00 | 3 981.00 | 44 085.00 | 48 066.00 |
BT Marchandises | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 811.00 | 3 981.00 | 133 830.00 | 137 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | 60 797.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 99 257.00 | 61 797.00 | | 99 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | 332.00 | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 35 777.00 | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 32 411.00 | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 573.00 | 68 520.00 | | 34 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 830.00 | 130 317.00 | | 133 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 573.00 | 68 520.00 | | 34 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 942.00 | | 402 942.00 | 402 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 942.00 | | 402 942.00 | 402 942.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | -833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 43 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 269.00 | 51 906.00 | | 43 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 344.00 | 1 127.00 | | 9 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | 1 127.00 | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 344.00 | 1 127.00 | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 16 631.00 | | 7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 305.00 | 531 164.00 | | 412 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 846.00 | 470 367.00 | | 374 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 460.00 | 60 797.00 | | 37 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 446.00 | | 1 620.00 | 46 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | | 1 620.00 | 18 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 3 382.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 3 382.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 236.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 3 760.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 18 301.00 | 15 814.00 | | 18 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 081.00 | 25 057.00 | | 23 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 3 200.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | 2 236.00 | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 042.00 | 105 998.00 | | 81 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 997.00 | 79 258.00 | | 55 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 685.00 | 47 831.00 | | 45 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |