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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 191.00 | 13 636.00 | 11 555.00 | 25 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 562.00 | 13 636.00 | 111 926.00 | 125 562.00 |
BT Marchandises | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 144 495.00 | | 144 495.00 | 144 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 024.00 | 13 636.00 | 325 388.00 | 339 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 860.00 | 98 157.00 | | 89 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 178.00 | -8 297.00 | | -25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 65 781.00 | 90 960.00 | | 65 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 3 089.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 42 323.00 | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 46 318.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 103 857.00 | 96 686.00 | | 103 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 606.00 | 188 415.00 | | 259 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 388.00 | 279 375.00 | | 325 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 606.00 | 188 415.00 | | 179 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 241.00 | | 526 241.00 | 526 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 241.00 | | 526 241.00 | 526 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 42 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 236.00 | 48 393.00 | | 42 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 365.00 | 566 588.00 | | 541 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 544.00 | 574 885.00 | | 566 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 178.00 | -8 297.00 | | -25 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 737.00 | | 825.00 | 124 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | | 825.00 | 24 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581.00 | 5 055.00 | | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 5 055.00 | | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 606.00 | 179 606.00 | 80 000.00 | 259 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 3 448.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | 3 271.00 | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 21 172.00 | 16 322.00 | | 21 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 901.00 | 36 308.00 | | 44 901.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | 4 140.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 3 448.00 | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 594.00 | 95 675.00 | | 120 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 806.00 | 69 467.00 | | 73 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 182.00 | 60 751.00 | | 72 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |