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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 8 581.00 | 15 785.00 | 24 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 737.00 | 8 581.00 | 116 156.00 | 124 737.00 |
BT Marchandises | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CF Disponibilités | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 956.00 | 8 581.00 | 279 375.00 | 287 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 157.00 | 60 797.00 | | 98 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 297.00 | 37 460.00 | | -8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 90 960.00 | 99 257.00 | | 90 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 7 666.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 15 448.00 | | 42 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 318.00 | 11 460.00 | | 46 318.00 |
EA Autres dettes | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 415.00 | 34 573.00 | | 188 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 375.00 | 133 830.00 | | 279 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 415.00 | 34 573.00 | | 188 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 411.00 | | 551 411.00 | 551 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 411.00 | | 551 411.00 | 551 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 48 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 393.00 | 43 269.00 | | 48 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 588.00 | 412 305.00 | | 566 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 885.00 | 374 846.00 | | 574 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 297.00 | 37 460.00 | | -8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 066.00 | | 76 200.00 | 48 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 72 000.00 | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | | 4 200.00 | 20 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 4 600.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 4 600.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 2 508.00 | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | 2 803.00 | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 16 322.00 | 18 301.00 | | 16 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 308.00 | 23 081.00 | | 36 308.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 140.00 | 1 500.00 | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | 2 508.00 | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 675.00 | 81 042.00 | | 95 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 467.00 | 55 997.00 | | 69 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 751.00 | 45 685.00 | | 60 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |