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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 5 762.00 | 9 024.00 | 14 787.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 402.00 | 98 298.00 | 52 103.00 | 150 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 624.00 | 133 497.00 | 434 127.00 | 567 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 953.00 | 237 558.00 | 495 394.00 | 732 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BZ Autres créances | 191 419.00 | | 191 419.00 | 191 419.00 |
CF Disponibilités | 449 687.00 | | 449 687.00 | 449 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 280.00 | | 714 280.00 | 714 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 233.00 | 237 558.00 | 1 209 675.00 | 1 447 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 836.00 | 151 262.00 | | 119 836.00 |
DL TOTAL (I) | 241 099.00 | 161 262.00 | | 241 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 866.00 | 471 629.00 | | 410 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 978.00 | 246 131.00 | | 280 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 321.00 | 460 621.00 | | 276 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 575.00 | 1 178 680.00 | | 968 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 675.00 | 1 339 943.00 | | 1 209 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 929.00 | 787 527.00 | | 614 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 848.00 | | 49 865.00 | 688 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 732 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 14 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 718 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | 120.00 | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 792.00 | | 49 745.00 | 670 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 374.00 | 115 944.00 | 5 759.00 | 127 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 4 434.00 | 3 250.00 | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 795.00 | 111 510.00 | 2 509.00 | 122 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 978.00 | 280 978.00 | | 280 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VB T. V. A. | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 866.00 | 57 220.00 | 311 076.00 | 410 866.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 836.00 | 235 697.00 | 138.00 | 235 836.00 |
VW T.V.A. | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 575.00 | 614 929.00 | 311 076.00 | 968 575.00 |