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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 9 095.00 | 5 691.00 | 14 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 018.00 | 122 478.00 | 24 539.00 | 147 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 182.00 | 282 662.00 | 358 520.00 | 641 182.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 526.00 | 414 236.00 | 441 290.00 | 855 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
CF Disponibilités | 1 031 977.00 | | 1 031 977.00 | 1 031 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 520.00 | | 1 247 520.00 | 1 247 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 047.00 | 414 236.00 | 1 688 810.00 | 2 103 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 437.00 | 166 099.00 | | 298 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 550.00 | 591 846.00 | | 307 550.00 |
DL TOTAL (I) | 616 988.00 | 768 945.00 | | 616 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 935.00 | 356 314.00 | | 277 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 332.00 | 2 274.00 | | 351 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 713.00 | 257 927.00 | | 280 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 399.00 | 281 974.00 | | 160 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 822.00 | 907 122.00 | | 1 071 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 810.00 | 1 676 068.00 | | 1 688 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 392.00 | 629 692.00 | | 872 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 127.00 | | 55 400.00 | 800 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 201.00 | | 53 000.00 | 785 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 2 400.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 819.00 | 85 418.00 | | 328 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 1 040.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 763.00 | 84 378.00 | | 320 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 713.00 | 280 713.00 | | 280 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 935.00 | 78 505.00 | 199 430.00 | 277 935.00 |
VI Groupe et associés | 351 332.00 | 351 332.00 | | 351 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 690.00 | 197 152.00 | 2 538.00 | 199 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 823.00 | 872 393.00 | 199 430.00 | 1 071 823.00 |