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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 787.00 | 8 055.00 | 6 731.00 | 14 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 018.00 | 112 095.00 | 34 923.00 | 147 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 182.00 | 208 668.00 | 429 514.00 | 638 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 126.00 | 328 819.00 | 471 307.00 | 800 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 316 177.00 | | 316 177.00 | 316 177.00 |
CF Disponibilités | 828 021.00 | | 828 021.00 | 828 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 760.00 | | 1 204 760.00 | 1 204 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 887.00 | 328 819.00 | 1 676 068.00 | 2 004 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 099.00 | 110 262.00 | | 166 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 846.00 | 119 836.00 | | 591 846.00 |
DL TOTAL (I) | 768 945.00 | 241 099.00 | | 768 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 314.00 | 410 866.00 | | 356 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 409.00 | | 2 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 927.00 | 280 978.00 | | 257 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 974.00 | 254 415.00 | | 281 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 067.00 | 21 906.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 122.00 | 968 575.00 | | 907 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 068.00 | 1 209 675.00 | | 1 676 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 692.00 | 820 896.00 | | 629 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 559.00 | 113 699.00 | 22 439.00 | 237 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 2 293.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 797.00 | 111 406.00 | 22 439.00 | 231 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 928.00 | 257 928.00 | | 257 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
VB T. V. A. | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 314.00 | 79 448.00 | 276 866.00 | 356 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VP Divers | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 528.00 | 342 390.00 | 138.00 | 342 528.00 |
VW T.V.A. | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 558.00 | 629 692.00 | 276 866.00 | 906 558.00 |