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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 954.00 | 1 491.00 | 79 464.00 | 80 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 764.00 | 22 781.00 | 678 983.00 | 701 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 307.00 | 24 271.00 | 915 036.00 | 939 307.00 |
BT Marchandises | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 231 504.00 | | 231 504.00 | 231 504.00 |
CF Disponibilités | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 058.00 | | 411 058.00 | 411 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 365.00 | 24 271.00 | 1 328 094.00 | 1 350 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 720.00 | | | -267 720.00 |
DL TOTAL (I) | -265 720.00 | | | -265 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 040.00 | | | 567 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 102.00 | | | 739 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 814.00 | | | 1 593 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 094.00 | | | 1 328 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 428.00 | | 453 428.00 | 453 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 428.00 | | 453 428.00 | 453 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 907.00 | | | -121 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 302.00 | | | 575 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 022.00 | | | 843 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 720.00 | | | -267 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 336.00 | | 823 971.00 | 115 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 998.00 | 238 998.00 | | 238 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 102.00 | 739 102.00 | | 739 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 231 504.00 | 231 504.00 | | 231 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VI Groupe et associés | 564 037.00 | 564 037.00 | | 564 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 852.00 | 241 516.00 | 35 336.00 | 276 852.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 814.00 | 1 593 814.00 | | 1 593 814.00 |