| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 075.00 | 6 940.00 | 77 135.00 | 84 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 341.00 | 109 260.00 | 807 081.00 | 916 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 753.00 | 116 200.00 | 999 552.00 | 1 115 753.00 |
BT Marchandises | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
BZ Autres créances | 297 676.00 | | 297 676.00 | 297 676.00 |
CF Disponibilités | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 950.00 | | 795 950.00 | 795 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 702.00 | 116 200.00 | 1 795 502.00 | 1 911 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 720.00 | -4 822.00 | | -267 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 196.00 | -262 898.00 | | 75 196.00 |
DL TOTAL (I) | -190 524.00 | -265 720.00 | | -190 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 940.00 | 23 655.00 | | 14 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 567 040.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 616.00 | 238 998.00 | | 242 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 998.00 | 25 018.00 | | 91 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 710.00 | 739 102.00 | | 286 710.00 |
EA Autres dettes | 1 342 612.00 | | | 1 342 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 026.00 | 1 593 814.00 | | 1 986 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 502.00 | 1 328 094.00 | | 1 795 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 344.00 | | 1 854 344.00 | 1 854 344.00 |
FG Production vendue services | 210 037.00 | | 210 037.00 | 210 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 382.00 | | 2 064 382.00 | 2 064 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 929.00 | |
GE Autres charges | | | -12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 35.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 121 907.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -121 907.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 389.00 | 575 302.00 | | 2 064 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 193.00 | 838 200.00 | | 1 989 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 196.00 | -262 898.00 | | 75 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 307.00 | | 217 698.00 | 939 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 253.00 | 1 115 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 253.00 | 1 000 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 971.00 | | 217 698.00 | 823 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 91 929.00 | | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 91 929.00 | | 24 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 616.00 | 242 616.00 | | 242 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 710.00 | 286 710.00 | | 286 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
UX Autres créances clients | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 612.00 | 1 342 612.00 | | 1 342 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 327.00 | 555 991.00 | 35 336.00 | 591 327.00 |
VW T.V.A. | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 026.00 | 1 986 026.00 | | 1 986 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |