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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 716.00 | 12 902.00 | 78 814.00 | 91 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 670.00 | 177 327.00 | 793 343.00 | 970 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 722.00 | 190 229.00 | 987 493.00 | 1 177 722.00 |
BT Marchandises | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
CF Disponibilités | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 409.00 | | 539 409.00 | 539 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 132.00 | 190 229.00 | 1 526 902.00 | 1 717 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 524.00 | -267 720.00 | | -192 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 075.00 | 75 196.00 | | -83 075.00 |
DL TOTAL (I) | -273 599.00 | -190 524.00 | | -273 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 163.00 | 7 150.00 | | 1 267 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 541.00 | 242 616.00 | | 268 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 719.00 | 91 998.00 | | 41 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 047.00 | 286 710.00 | | 223 047.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 342 612.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 501.00 | 1 986 026.00 | | 1 800 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 902.00 | 1 795 502.00 | | 1 526 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 983.00 | | 1 810 983.00 | 1 810 983.00 |
FG Production vendue services | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 839.00 | | 1 823 839.00 | 1 823 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 029.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 448.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 448.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -448.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 409.00 | 2 064 389.00 | | 1 826 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 484.00 | 1 989 193.00 | | 1 909 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 075.00 | 75 196.00 | | -83 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 753.00 | | 61 970.00 | 1 115 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 416.00 | | 61 970.00 | 1 000 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 200.00 | 74 029.00 | | 116 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 200.00 | 74 029.00 | | 116 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 541.00 | 268 541.00 | | 268 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 047.00 | 223 047.00 | | 223 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 279 521.00 | 279 521.00 | | 279 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 163.00 | 1 267 163.00 | | 1 267 163.00 |
VP Divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 121.00 | 325 121.00 | | 325 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 501.00 | 1 800 501.00 | | 1 800 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |