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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 310.00 | | 609 310.00 | 609 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 674.00 | 10 326.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 317.00 | 5 674.00 | 619 643.00 | 625 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 996.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 426.00 | | 452 426.00 | 452 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 743.00 | 5 674.00 | 1 072 069.00 | 1 077 743.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 218.00 | | | 276 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 582.00 | | | 398 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 908.00 | | | 1 033 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 069.00 | | | 1 072 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 582.00 | | | 396 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 625 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
UX Autres créances clients | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 962.00 | 29 071.00 | 118 786.00 | 275 962.00 |
VI Groupe et associés | 398 582.00 | 398 582.00 | | 398 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VW T.V.A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 908.00 | 787 017.00 | 118 786.00 | 1 033 908.00 |