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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 310.00 | | 609 310.00 | 609 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 634.00 | 20 861.00 | 29 773.00 | 50 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 951.00 | 20 861.00 | 639 090.00 | 659 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 172.00 | 26 637.00 | 244 534.00 | 271 172.00 |
BZ Autres créances | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
CF Disponibilités | 204 639.00 | | 204 639.00 | 204 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 995.00 | 26 637.00 | 607 358.00 | 633 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 946.00 | 47 499.00 | 1 246 447.00 | 1 293 946.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 538.00 | 27 161.00 | | 140 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 724.00 | 113 376.00 | | 171 724.00 |
DL TOTAL (I) | 323 261.00 | 151 538.00 | | 323 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 503.00 | 262 961.00 | | 236 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 630.00 | 241 151.00 | | 71 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 22 188.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 106.00 | 251 903.00 | | 271 106.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 110.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 450.00 | 274 452.00 | | 328 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 186.00 | 1 052 764.00 | | 923 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 447.00 | 1 204 302.00 | | 1 246 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 506.00 | 819 515.00 | | 719 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 656.00 | | 10 295.00 | 649 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 339.00 | | 10 295.00 | 40 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 888.00 | 6 974.00 | | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | 6 974.00 | | 13 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 25 402.00 | | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 25 402.00 | | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 25 402.00 | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 450.00 | 328 450.00 | | 328 450.00 |
UX Autres créances clients | 239 207.00 | 239 207.00 | | 239 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 498.00 | 29 818.00 | 120 821.00 | 233 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 356.00 | 429 356.00 | | 429 356.00 |
VW T.V.A. | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 186.00 | 719 506.00 | 120 821.00 | 923 186.00 |