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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 310.00 | | 609 310.00 | 609 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 339.00 | 13 888.00 | 26 452.00 | 40 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 656.00 | 13 888.00 | 635 769.00 | 649 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 386.00 | 1 236.00 | 235 150.00 | 236 386.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 330 845.00 | | 330 845.00 | 330 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 768.00 | 1 236.00 | 568 533.00 | 569 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 425.00 | 15 123.00 | 1 204 302.00 | 1 219 425.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 376.00 | 28 161.00 | | 113 376.00 |
DL TOTAL (I) | 151 538.00 | 38 161.00 | | 151 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 961.00 | 276 218.00 | | 262 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 151.00 | 398 582.00 | | 241 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 188.00 | 15 644.00 | | 22 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 903.00 | 167 755.00 | | 251 903.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 851.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 452.00 | 174 859.00 | | 274 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 764.00 | 1 033 908.00 | | 1 052 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 302.00 | 1 072 069.00 | | 1 204 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 317.00 | | 24 439.00 | 625 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 649 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 40 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 1.00 | 24 439.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 8 314.00 | 100.00 | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 8 314.00 | 100.00 | 5 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
UX Autres créances clients | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 134.00 | 26 885.00 | 119 799.00 | 260 134.00 |
VI Groupe et associés | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 923.00 | 238 923.00 | | 238 923.00 |
VW T.V.A. | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 764.00 | 819 515.00 | 119 799.00 | 1 052 764.00 |