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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 754.00 | 47 999.00 | 14 755.00 | 62 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 023.00 | | 1 719 023.00 | 1 719 023.00 |
AN Terrains | 297 388.00 | | 297 388.00 | 297 388.00 |
AP Constructions | 693 906.00 | 110 293.00 | 583 614.00 | 693 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 175.00 | 80 221.00 | 41 954.00 | 122 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 867.00 | 274 188.00 | 645 679.00 | 919 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 609.00 | 525 247.00 | 3 344 363.00 | 3 869 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 655.00 | 337 134.00 | 4 734 522.00 | 5 071 655.00 |
BZ Autres créances | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
CF Disponibilités | 2 152 289.00 | | 2 152 289.00 | 2 152 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 729 680.00 | 337 134.00 | 7 392 546.00 | 7 729 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 289.00 | 862 380.00 | 10 736 909.00 | 11 599 289.00 |
CU Autres participations | 7 788.00 | 7 546.00 | 242.00 | 7 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935 942.00 | 3 653 831.00 | | 3 935 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 863.00 | 882 111.00 | | 306 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 280.00 | 4 645 942.00 | | 4 357 280.00 |
DP Provisions pour risques | 27 700.00 | 81 966.00 | | 27 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 700.00 | 81 966.00 | | 27 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 180.00 | 790 154.00 | | 752 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 023.00 | 373 269.00 | | 930 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208 233.00 | 4 408 350.00 | | 4 208 233.00 |
EA Autres dettes | 456 433.00 | 33 555.00 | | 456 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 930.00 | 5 605 328.00 | | 6 351 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 909.00 | 10 333 236.00 | | 10 736 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
FG Production vendue services | 21 489 774.00 | | 21 489 774.00 | 21 489 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500 867.00 | | 21 500 867.00 | 21 500 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 681 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 968 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 091 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 1 325.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 892.00 | 12 984.00 | | 49 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 409.00 | 14 309.00 | | 52 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 667.00 | 57 602.00 | | 132 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | 6 646.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 713.00 | 64 248.00 | | 136 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 304.00 | -49 939.00 | | -84 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 188.00 | 51 700.00 | | 52 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 769.00 | 130 471.00 | | 133 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 733 852.00 | 20 108 325.00 | | 21 733 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 426 990.00 | 19 226 214.00 | | 21 426 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 863.00 | 882 111.00 | | 306 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 086.00 | | 501 624.00 | 4 069 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 185.00 | 54 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 020.00 | 488 081.00 | 3 869 609.00 | 213 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 020.00 | 439 896.00 | 2 033 337.00 | 213 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 971.00 | | 2 805.00 | 1 778 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 745.00 | | 498 508.00 | 2 187 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 370.00 | | 310.00 | 102 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 000.00 | 136 137.00 | 284 437.00 | 661 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 704.00 | 10 294.00 | | 37 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 296.00 | 125 843.00 | 284 437.00 | 623 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 965.00 | 5 000.00 | 59 265.00 | 81 965.00 |
6T Sur comptes clients | 210 354.00 | 197 290.00 | 70 511.00 | 210 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 900.00 | 197 290.00 | 70 511.00 | 222 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 866.00 | 202 290.00 | 129 777.00 | 304 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 290.00 | 129 777.00 | |