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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 940.00 | | 1 627 940.00 | 1 627 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655 786.00 | | 3 655 786.00 | 3 655 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 976.00 | | 14 931 976.00 | 14 931 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 098.00 | | 1 855 098.00 | 1 855 098.00 |
BZ Autres créances | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CF Disponibilités | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 962 976.00 | | 16 962 976.00 | 16 962 976.00 |
CU Autres participations | 9 648 250.00 | | 9 648 250.00 | 9 648 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 100.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 704.00 | 100.00 | | 2 261 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 215 839.00 | | | 10 215 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 54 000.00 | | 205 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 508.00 | | | 793 508.00 |
EA Autres dettes | 3 486 167.00 | | | 3 486 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 701 272.00 | 54 000.00 | | 14 701 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 976.00 | 54 100.00 | | 16 962 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 683.00 | 54 000.00 | | 4 994 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 164.00 | | 2 576 164.00 | 2 576 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 164.00 | | 2 576 164.00 | 2 576 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 283.00 | | | 2 710 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 579.00 | | | 2 448 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 20 707 107.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 775 231.00 | 14 931 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775 231.00 | 14 931 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 20 707 107.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 167.00 | 3 486 167.00 | | 3 486 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 627 940.00 | | 1 627 940.00 | 1 627 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655 786.00 | | 3 655 786.00 | 3 655 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 098.00 | 1 855 098.00 | | 1 855 098.00 |
VB T. V. A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215 839.00 | 509 250.00 | 9 706 589.00 | 10 215 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 185 000.00 | | | 10 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 129.00 | 1 918 404.00 | 5 283 726.00 | 7 202 129.00 |
VW T.V.A. | 341 907.00 | 341 907.00 | | 341 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 701 272.00 | 4 994 683.00 | 9 706 589.00 | 14 701 272.00 |