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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 507.00 | | 1 647 507.00 | 1 647 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655 786.00 | | 3 655 786.00 | 3 655 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 951 561.00 | | 38 951 561.00 | 38 951 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 805.00 | | 2 032 805.00 | 2 032 805.00 |
BZ Autres créances | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
CF Disponibilités | 865 764.00 | | 865 764.00 | 865 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 575.00 | | 3 200 575.00 | 3 200 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 152 136.00 | | 42 152 136.00 | 42 152 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
CU Autres participations | 33 648 269.00 | | 33 648 269.00 | 33 648 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | 248 618.00 | | | 248 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 367.00 | 261 704.00 | | 357 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 071.00 | 2 261 704.00 | | 2 619 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 584 327.00 | 10 215 839.00 | | 29 584 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 548.00 | 205 758.00 | | 413 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 977.00 | 793 508.00 | | 974 977.00 |
EA Autres dettes | 3 464 049.00 | 3 486 167.00 | | 3 464 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 533 065.00 | 14 701 272.00 | | 39 533 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 152 136.00 | 16 962 976.00 | | 42 152 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 565.00 | 4 687 547.00 | | 8 720 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 947.00 | | 3 348 947.00 | 3 348 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 947.00 | | 3 348 947.00 | 3 348 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 569.00 | 92 837.00 | | 129 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 588.00 | 2 710 283.00 | | 3 368 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 221.00 | 2 448 579.00 | | 3 011 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 367.00 | 261 704.00 | | 357 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 548.00 | 413 548.00 | | 413 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 977.00 | 974 977.00 | | 974 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464 049.00 | 3 464 049.00 | | 3 464 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 507.00 | | 1 647 507.00 | 1 647 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655 786.00 | | 3 655 786.00 | 3 655 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 805.00 | 2 032 805.00 | | 2 032 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 578 801.00 | 3 766 301.00 | 14 750 000.00 | 29 578 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185 000.00 | | | 10 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 026.00 | 300 026.00 | | 300 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 103.00 | 2 334 810.00 | 5 303 293.00 | 7 638 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 533 065.00 | 8 720 565.00 | 14 750 000.00 | 39 533 065.00 |