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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 925.00 | 6 730.00 | 196.00 | 6 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 909.00 | 25 096.00 | 11 814.00 | 36 909.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 950.00 | 31 825.00 | 12 125.00 | 43 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
072 Créances – Autres | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
084 Disponibilités | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
110 Total général Actif | 210 632.00 | 31 825.00 | 178 807.00 | 210 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |