| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 425.00 | 7 842.00 | 7 583.00 | 15 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 26 699.00 | 44 014.00 | 70 712.00 |
040 Immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 756.00 | 34 540.00 | 52 216.00 | 86 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
072 Créances – Autres | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
084 Disponibilités | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 832.00 | | 284 832.00 | 284 832.00 |
110 Total général Actif | 371 588.00 | 34 540.00 | 337 048.00 | 371 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 77 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 822.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |