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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 425.00 | 5 813.00 | 9 613.00 | 15 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 24 191.00 | 17 974.00 | 42 165.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 707.00 | 30 004.00 | 27 703.00 | 57 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
072 Créances – Autres | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
084 Disponibilités | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 352.00 | | 250 352.00 | 250 352.00 |
110 Total général Actif | 308 059.00 | 30 004.00 | 278 055.00 | 308 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 687.00 | | | 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |