| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 528.00 | 560 832.00 | 59 696.00 | 620 528.00 |
AN Terrains | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
AP Constructions | 4 851 264.00 | 3 552 261.00 | 1 299 002.00 | 4 851 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438 963.00 | 14 400 450.00 | 5 038 514.00 | 19 438 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118 347.00 | 3 800 325.00 | 1 318 022.00 | 5 118 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 694.00 | | 193 694.00 | 193 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
BF Prêts | 986 147.00 | | 986 147.00 | 986 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651 315.00 | 27 512 413.00 | 9 138 902.00 | 36 651 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 659.00 | 225 649.00 | 1 343 011.00 | 1 568 659.00 |
BN En cours de production de biens | 337 084.00 | | 337 084.00 | 337 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 266.00 | | 212 266.00 | 212 266.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 639.00 | 234.00 | 2 538 405.00 | 2 538 639.00 |
BZ Autres créances | 1 266 173.00 | | 1 266 173.00 | 1 266 173.00 |
CF Disponibilités | 500 305.00 | | 500 305.00 | 500 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 696.00 | 225 882.00 | 6 235 814.00 | 6 461 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 113 011.00 | 27 738 295.00 | 15 374 716.00 | 43 113 011.00 |
CU Autres participations | 5 148 700.00 | 5 148 700.00 | | 5 148 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 998 780.00 | 12 998 780.00 | | 12 998 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 | | 8 098 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869 482.00 | 1 869 482.00 | | 1 869 482.00 |
DH Report à nouveau | -15 002 805.00 | -14 022 262.00 | | -15 002 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 791 524.00 | -980 543.00 | | -6 791 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 890.00 | 7 964 413.00 | | 1 172 890.00 |
DP Provisions pour risques | 289 200.00 | 133 200.00 | | 289 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 484.00 | 16 878.00 | | 14 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 684.00 | 150 078.00 | | 303 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 274.00 | 1 653 974.00 | | 422 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540 990.00 | 7 658 488.00 | | 8 540 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 539.00 | 5 228 008.00 | | 3 414 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 757.00 | 1 520 602.00 | | 1 424 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 864.00 | 27 571.00 | | 14 864.00 |
EA Autres dettes | 78 689.00 | 41 421.00 | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 898 143.00 | 16 130 064.00 | | 13 898 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 374 716.00 | 24 244 555.00 | | 15 374 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 896 112.00 | 16 130 064.00 | | 13 896 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -422 274.00 | -1 653 974.00 | | -422 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 576 540.00 | 14 616 249.00 | 18 192 789.00 | 3 576 540.00 |
FG Production vendue services | 2 918 361.00 | 4 633.00 | 2 922 994.00 | 2 918 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 901.00 | 14 620 881.00 | 21 115 782.00 | 6 494 901.00 |
FM Production stockée | | | -205 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 304 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 641 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 731 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 148 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 660 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -32 698.00 | 140 000.00 | | -32 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 856.00 | 79 999.00 | | 45 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 856.00 | 371 370.00 | | 45 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 959.00 | 481 835.00 | | 20 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | 192 037.00 | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 959.00 | 686 646.00 | | 176 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 103.00 | -315 276.00 | | -131 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 350 443.00 | 25 123 798.00 | | 22 350 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 141 966.00 | 26 104 341.00 | | 29 141 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 791 524.00 | -980 543.00 | | -6 791 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 373 000.00 | | 1 887 000.00 | 36 373 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 000.00 | 6 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 000.00 | 36 652 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 000.00 | 29 846 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 000.00 | | 163 000.00 | 578 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 534 000.00 | | 1 665 000.00 | 29 534 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 000.00 | | 59 000.00 | 6 262 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665 000.00 | 879 000.00 | 230 000.00 | 21 665 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 | 568 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 097 000.00 | 869 000.00 | 213 000.00 | 21 097 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 5 149 000.00 | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 000.00 | 19 000.00 | 18 000.00 | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 541 000.00 | | 540 000.00 | 541 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 000.00 | 5 167 000.00 | 558 000.00 | 816 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 541 000.00 | 441 000.00 | 8 100 000.00 | 8 541 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | | 3 415 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UP Prêts | 986 000.00 | 23 000.00 | 963 000.00 | 986 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 000.00 | 2 538 000.00 | | 2 538 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 000.00 | 616 000.00 | 650 000.00 | 1 266 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 000.00 | 3 211 000.00 | 1 613 000.00 | 4 824 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 896 000.00 | 5 796 000.00 | 8 100 000.00 | 13 896 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |