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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 328.00 | 578 569.00 | 43 759.00 | 622 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AN Terrains | 243 127.00 | 182 356.00 | 60 771.00 | 243 127.00 |
AP Constructions | 4 432 434.00 | 4 140 598.00 | 291 836.00 | 4 432 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 856 697.00 | 16 129 856.00 | 2 726 841.00 | 18 856 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114 289.00 | 4 986 051.00 | 128 237.00 | 5 114 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
BF Prêts | 955 863.00 | | 955 863.00 | 955 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 434 707.00 | 26 017 430.00 | 4 417 277.00 | 30 434 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 979.00 | 240 375.00 | 1 626 604.00 | 1 866 979.00 |
BN En cours de production de biens | 274 770.00 | | 274 770.00 | 274 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 193.00 | 3 252.00 | 2 950 941.00 | 2 954 193.00 |
BZ Autres créances | 8 911 966.00 | | 8 911 966.00 | 8 911 966.00 |
CF Disponibilités | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 614.00 | 243 627.00 | 14 036 987.00 | 14 280 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 715 321.00 | 26 261 057.00 | 18 454 264.00 | 44 715 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 865 803.00 | 12 998 780.00 | | 51 865 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956.00 | 8 098 956.00 | | 8 098 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869 482.00 | 1 869 482.00 | | 1 869 482.00 |
DH Report à nouveau | -21 794 329.00 | -15 002 805.00 | | -21 794 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 723 102.00 | -6 791 524.00 | | -28 723 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 316 811.00 | 1 172 890.00 | | 11 316 811.00 |
DP Provisions pour risques | 737 808.00 | 289 200.00 | | 737 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 734.00 | 14 484.00 | | 11 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 542.00 | 303 684.00 | | 749 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 540 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 434.00 | 3 414 539.00 | | 4 821 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 292.00 | 1 424 757.00 | | 1 111 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 539.00 | 14 864.00 | | 16 539.00 |
EA Autres dettes | 438 646.00 | 78 689.00 | | 438 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 911.00 | 13 898 143.00 | | 6 387 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 454 264.00 | 15 374 716.00 | | 18 454 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 911.00 | 13 896 112.00 | | 6 387 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -422 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 721 372.00 | 11 224 246.00 | 13 945 618.00 | 2 721 372.00 |
FG Production vendue services | 2 811 175.00 | 7 634.00 | 2 818 809.00 | 2 811 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 547.00 | 11 231 880.00 | 16 764 427.00 | 5 532 547.00 |
FM Production stockée | | | -66 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 178 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 102 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 59 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 327 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 148 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -32 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 189.00 | 45 856.00 | | 18 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 190.00 | 45 856.00 | | 148 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 20 959.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 016 825.00 | | | 26 016 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 755 565.00 | 156 000.00 | | 4 755 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 773 775.00 | 176 959.00 | | 30 773 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 625 585.00 | -131 103.00 | | -30 625 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 475 246.00 | 22 350 443.00 | | 22 475 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 198 348.00 | 29 141 966.00 | | 51 198 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 723 102.00 | -6 791 524.00 | | -28 723 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 652 000.00 | | 21 986 000.00 | 36 652 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 131 000.00 | 957 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 203 000.00 | 30 435 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072 000.00 | 28 837 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | 22 000.00 | 621 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846 000.00 | | 1 063 000.00 | 29 846 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 000.00 | | 20 902 000.00 | 6 185 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 314 000.00 | 908 000.00 | 1 382 000.00 | 22 314 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 000.00 | 9 000.00 | | 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 753 000.00 | 900 000.00 | 1 382 000.00 | 21 753 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 199 000.00 | | 5 199 000.00 | 5 199 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 000.00 | 590 000.00 | 144 000.00 | 304 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 168 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 000.00 | 39 000.00 | 24 000.00 | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424 000.00 | 4 219 000.00 | 5 223 000.00 | 5 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728 000.00 | 4 809 000.00 | 5 367 000.00 | 5 728 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 44 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 199 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 754 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 000.00 | 4 821 000.00 | | 4 821 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
UP Prêts | 956 000.00 | 22 000.00 | 933 000.00 | 956 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 8 912 000.00 | 8 499 000.00 | 413 000.00 | 8 912 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854 000.00 | 11 507 000.00 | 1 347 000.00 | 12 854 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 000.00 | 6 388 000.00 | | 6 388 000.00 |