| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 210.00 | 409 978.00 | 48 232.00 | 458 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AN Terrains | 243 127.00 | 182 356.00 | 60 771.00 | 243 127.00 |
AP Constructions | 4 360 507.00 | 4 166 901.00 | 193 606.00 | 4 360 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 823 408.00 | 11 730 616.00 | 4 092 793.00 | 15 823 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806 000.00 | 6 633 567.00 | -1 827 567.00 | 4 806 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 507.00 | | 359 507.00 | 359 507.00 |
BF Prêts | 946 579.00 | | 946 579.00 | 946 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 013 562.00 | 23 123 417.00 | 3 890 145.00 | 27 013 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636 619.00 | 188 222.00 | 2 448 397.00 | 2 636 619.00 |
BN En cours de production de biens | 510 678.00 | | 510 678.00 | 510 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 158.00 | 6 846.00 | 242 312.00 | 249 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 739.00 | 19 503.00 | 3 570 236.00 | 3 589 739.00 |
BZ Autres créances | 6 583 629.00 | | 6 583 629.00 | 6 583 629.00 |
CF Disponibilités | 5 187 375.00 | | 5 187 375.00 | 5 187 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 806 015.00 | 214 571.00 | 18 591 444.00 | 18 806 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 819 577.00 | 23 337 988.00 | 22 481 589.00 | 45 819 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947 279.00 | | | 947 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 286.00 | 51 865 803.00 | | 2 006 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 898 327.00 | 8 098 956.00 | | 7 898 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 629.00 | 1 869 482.00 | | 200 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 211 568.00 | | | 1 211 568.00 |
DH Report à nouveau | | -21 794 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167 545.00 | -28 723 102.00 | | -2 167 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149 266.00 | 11 316 811.00 | | 9 149 266.00 |
DP Provisions pour risques | 341 998.00 | 737 808.00 | | 341 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047.00 | 11 734.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 045.00 | 749 542.00 | | 353 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 550.00 | | | 5 123 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 686.00 | 4 821 434.00 | | 5 464 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 754.00 | 1 111 292.00 | | 1 084 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 087.00 | 16 539.00 | | 168 087.00 |
EA Autres dettes | 1 062 773.00 | 438 646.00 | | 1 062 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 278.00 | 6 387 911.00 | | 12 979 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 481 589.00 | 18 454 264.00 | | 22 481 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 979 278.00 | 6 387 911.00 | | 12 979 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 123 550.00 | | | 5 123 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 554 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 589 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 144 220.00 | |
FM Production stockée | | | 276 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 347 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 810 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 639.00 | |
GE Autres charges | | | 39 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 515 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 808.00 | 130 000.00 | | 737 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 808.00 | 148 190.00 | | 738 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 429.00 | 1 385.00 | | 482 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 554.00 | 26 016 825.00 | | 10 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 100.00 | 4 755 565.00 | | 244 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 084.00 | 30 773 775.00 | | 737 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -30 625 585.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086 176.00 | 22 475 246.00 | | 19 086 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253 721.00 | 51 198 348.00 | | 21 253 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167 545.00 | -28 723 102.00 | | -2 167 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434 707.00 | | 1 799 553.00 | 30 434 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 738.00 | 947 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220 697.00 | 27 013 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 808.00 | 473 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362 152.00 | 25 592 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 128.00 | | 42 414.00 | 642 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836 015.00 | | 1 118 685.00 | 28 836 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 563.00 | | 638 454.00 | 956 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840 473.00 | 921 885.00 | 3 815 897.00 | 21 840 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 613.00 | 17 216.00 | 185 808.00 | 569 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 270 860.00 | 904 668.00 | 3 630 090.00 | 21 270 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 542.00 | 353 045.00 | 749 542.00 | 749 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 168 001.00 | | | 4 168 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 375.00 | 132 121.00 | 177 427.00 | 240 375.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | 25 519.00 | 9 268.00 | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 420 584.00 | 157 639.00 | 186 695.00 | 4 420 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170 126.00 | 510 684.00 | 936 237.00 | 5 170 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 584.00 | 198 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 100.00 | 737 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 686.00 | 5 464 686.00 | | 5 464 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 994.00 | 577 994.00 | | 577 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 271.00 | 410 271.00 | | 410 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 087.00 | 168 087.00 | | 168 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 773.00 | 1 062 773.00 | | 1 062 773.00 |
UP Prêts | 946 579.00 | 946 579.00 | | 946 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 739.00 | 3 589 739.00 | | 3 589 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |
VC Groupe et associés | 5 122 598.00 | 5 122 598.00 | | 5 122 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 550.00 | 5 123 550.00 | | 5 123 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 702.00 | 870 702.00 | | 870 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 465.00 | 11 169 465.00 | | 11 169 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979 278.00 | 12 979 278.00 | | 12 979 278.00 |