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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 202.00 | 662.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 002.00 | 122 047.00 | 67 955.00 | 190 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 266.00 | 122 250.00 | 84 017.00 | 206 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
BN En cours de production de biens | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 346.00 | | 378 346.00 | 378 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 612.00 | 122 250.00 | 462 363.00 | 584 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | 233 294.00 | 223 077.00 | | 233 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 011.00 | 15 217.00 | | -31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 256 114.00 | 292 124.00 | | 256 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 9 004.00 | | 7 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 601.00 | 141 059.00 | | 127 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 753.00 | 31 082.00 | | 46 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 34 797.00 | | 23 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 249.00 | 216 001.00 | | 206 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 363.00 | 508 125.00 | | 462 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 249.00 | 216 001.00 | | 206 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 666.00 | | 64 936.00 | 144 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 206 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 190 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 266.00 | | 64 936.00 | 129 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 304.00 | 8 282.00 | 3 336.00 | 117 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 304.00 | 8 282.00 | 3 336.00 | 117 304.00 |