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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 548.00 | 317.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 824.00 | 139 104.00 | 62 720.00 | 201 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 089.00 | 139 653.00 | 78 436.00 | 218 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
BN En cours de production de biens | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 266.00 | | 406 266.00 | 406 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 355.00 | 139 653.00 | 484 702.00 | 624 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DG Autres réserves | 240 160.00 | 233 294.00 | | 240 160.00 |
DH Report à nouveau | | -31 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 016.00 | 42 877.00 | | -22 016.00 |
DL TOTAL (I) | 271 975.00 | 298 990.00 | | 271 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 100 052.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 817.00 | 6 686.00 | | 25 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 139.00 | 110 841.00 | | 125 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 46 839.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 805.00 | 55 679.00 | | 47 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 728.00 | 320 097.00 | | 212 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 702.00 | 619 087.00 | | 484 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 266.00 | | 11 822.00 | 206 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 867.00 | | 11 822.00 | 190 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 431.00 | 8 222.00 | | 131 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 431.00 | 8 222.00 | | 131 431.00 |