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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 375.00 | 489.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 002.00 | 131 056.00 | 58 946.00 | 190 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 266.00 | 131 431.00 | 74 836.00 | 206 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
BN En cours de production de biens | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 277 943.00 | | 277 943.00 | 277 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 251.00 | | 544 251.00 | 544 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 518.00 | 131 431.00 | 619 087.00 | 750 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DG Autres réserves | 233 294.00 | | | 233 294.00 |
DH Report à nouveau | -31 011.00 | 233 294.00 | | -31 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 877.00 | -31 011.00 | | 42 877.00 |
DL TOTAL (I) | 298 990.00 | 256 114.00 | | 298 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | 50.00 | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 7 912.00 | | 6 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 841.00 | 127 601.00 | | 110 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 753.00 | | 46 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | 23 933.00 | | 55 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 097.00 | 206 249.00 | | 320 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 087.00 | 462 363.00 | | 619 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 097.00 | 206 249.00 | | 320 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 250.00 | 9 181.00 | | 122 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 250.00 | 9 181.00 | | 122 250.00 |