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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 1 390.00 | 9 421.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 940 499.00 | 883 587.00 | 1 056 912.00 | 1 940 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 042.00 | 1 602 158.00 | 773 885.00 | 2 376 042.00 |
AX Avances et acomptes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 256.00 | 2 487 134.00 | 1 970 122.00 | 4 457 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
BP En cours de production de services | 434 778.00 | | 434 778.00 | 434 778.00 |
BT Marchandises | 1 209 643.00 | | 1 209 643.00 | 1 209 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 100.00 | 6 975.00 | 229 125.00 | 236 100.00 |
BZ Autres créances | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CF Disponibilités | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 228.00 | 6 975.00 | 2 174 253.00 | 2 181 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 483.00 | 2 494 109.00 | 4 144 374.00 | 6 638 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 163.00 | | | 825 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 903.00 | | | 1 207 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 414.00 | | | 1 875 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 799.00 | | | 458 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 979.00 | | | 415 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 471.00 | | | 2 936 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 374.00 | | | 4 144 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 191.00 | | | 1 535 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 942.00 | | | 269 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 936.00 | 1 364 133.00 | 1 700 069.00 | 335 936.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 676.00 | 324 786.00 | 1 553 462.00 | 1 228 676.00 |
FG Production vendue services | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 376.00 | 1 688 919.00 | 3 284 295.00 | 1 595 376.00 |
FM Production stockée | | | 675 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 229.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 862.00 | | | 4 015 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 752.00 | | | 3 967 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 549.00 | 97 323.00 | 239 779.00 | 4 207 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 077.00 | 78 318.00 | 4 457 256.00 | 9 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 581.00 | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 75 738.00 | 4 354 783.00 | 9 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 2 851.00 | 81 540.00 | 7 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 481.00 | 91 403.00 | 154 713.00 | 4 193 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | 3 069.00 | 3 526.00 | 6 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 223.00 | 349 229.00 | 78 318.00 | 2 216 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 355.00 | 2 581.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 608.00 | 347 874.00 | 75 738.00 | 2 213 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 227 730.00 | 227 730.00 | | 227 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 666.00 | 469 386.00 | 637 063.00 | 1 870 666.00 |
VI Groupe et associés | 421 228.00 | 421 228.00 | | 421 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 016.00 | 285 732.00 | 4 284.00 | 290 016.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 471.00 | 1 535 191.00 | 637 063.00 | 2 936 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
ST Autres comptes | 283 414.00 | | | 283 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 303.00 | | | 200 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YT Sous‐traitance | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 505.00 | | | 272 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 871.00 | | | 596 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |