| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 483.00 | 6 950.00 | 11 533.00 | 18 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 574 754.00 | 3 047 366.00 | 1 527 389.00 | 4 574 754.00 |
040 Immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 677 575.00 | 3 054 315.00 | 1 623 260.00 | 4 677 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676 481.00 | | 676 481.00 | 676 481.00 |
060 Stock marchandises | 668 100.00 | | 668 100.00 | 668 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 838.00 | 521.00 | 344 317.00 | 344 838.00 |
072 Créances – Autres | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
084 Disponibilités | 946 257.00 | | 946 257.00 | 946 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 691 417.00 | 521.00 | 2 690 896.00 | 2 691 417.00 |
110 Total général Actif | 7 368 992.00 | 3 054 836.00 | 4 314 156.00 | 7 368 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 163.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 683 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 954 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 630 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 314 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 603 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 562 925.00 | | | 2 562 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
222 Production stockée | -477 468.00 | | | -477 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
230 Autres produits | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 464 910.00 | | | 2 464 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 842.00 | | | 304 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 245.00 | | | -40 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 862.00 | | | 317 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
242 Autres charges externes. | 472 640.00 | | | 472 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 351.00 | | | -8 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 592 641.00 | | | 592 641.00 |
252 Charges sociales | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 093 037.00 | | | 2 093 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 371 873.00 | | | 371 873.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
294 Charges financières | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 397.00 | | | 246 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 222 164.00 | | | 222 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 479 767.00 | | | 4 479 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |