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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 483.00 | 4 170.00 | 14 313.00 | 18 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 377 062.00 | 2 773 339.00 | 1 603 723.00 | 4 377 062.00 |
040 Immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 479 767.00 | 2 777 509.00 | 1 702 258.00 | 4 479 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576 874.00 | | 576 874.00 | 576 874.00 |
060 Stock marchandises | 1 192 522.00 | | 1 192 522.00 | 1 192 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428 289.00 | | 428 289.00 | 428 289.00 |
072 Créances – Autres | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
084 Disponibilités | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 387 061.00 | | 2 387 061.00 | 2 387 061.00 |
110 Total général Actif | 6 866 828.00 | 2 777 509.00 | 4 089 319.00 | 6 866 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 163.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 448 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 523 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 640 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 089 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 312 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 318 909.00 | | | 2 318 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
222 Production stockée | -9 031.00 | | | -9 031.00 |
230 Autres produits | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 653 748.00 | | | 2 653 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 041.00 | | | 435 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 058.00 | | | 336 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 509 332.00 | | | 509 332.00 |
252 Charges sociales | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290 375.00 | | | 290 375.00 |
262 Autres charges | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 291 612.00 | | | 2 291 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 362 136.00 | | | 362 136.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
294 Charges financières | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 159.00 | | | 252 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 457 256.00 | | | 4 457 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |