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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 732.00 | 162 338.00 | 2 393.00 | 164 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 191.00 | 88 846.00 | 23 345.00 | 112 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 120.00 | 251 185.00 | 25 935.00 | 277 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 840.00 | | 343 840.00 | 343 840.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 272 396.00 | | 272 396.00 | 272 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 717.00 | | 676 717.00 | 676 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 837.00 | 251 185.00 | 702 653.00 | 953 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 202.00 | 25 497.00 | | 36 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 000.00 | 70 705.00 | | 79 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 201.00 | 151 202.00 | | 170 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 235.00 | 32 620.00 | | 199 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 751.00 | 107 203.00 | | 128 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 760.00 | 119 466.00 | | 170 760.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 8 182.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 451.00 | 267 471.00 | | 532 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 653.00 | 418 673.00 | | 702 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 479.00 | 250 366.00 | | 519 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 206.00 | | 1 368.00 | 300 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 277 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 454.00 | 276 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 009.00 | | 1 368.00 | 300 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 242.00 | 16 396.00 | 24 454.00 | 259 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 242.00 | 16 396.00 | 24 454.00 | 259 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 343 840.00 | 343 840.00 | | 343 840.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 235.00 | 186 263.00 | 12 972.00 | 199 235.00 |
VI Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 762.00 | 360 565.00 | 197.00 | 360 762.00 |
VW T.V.A. | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 451.00 | 519 479.00 | 12 972.00 | 532 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 2 277.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 469.00 | 13 812.00 | | 11 469.00 |
ST Autres comptes | 129 329.00 | 108 731.00 | | 129 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 241.00 | 37 029.00 | | 40 241.00 |
YT Sous‐traitance | 5 522.00 | 7 204.00 | | 5 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 2 622.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | 4 899.00 | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 029.00 | 227 017.00 | | 245 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 849.00 | 116 408.00 | | 138 849.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 793.00 | 166 776.00 | | 193 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |