|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 696.00 | 168 843.00 | 16 853.00 | 185 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 331.00 | 96 996.00 | 21 335.00 | 118 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 224.00 | 265 839.00 | 38 385.00 | 304 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CF Disponibilités | 207 386.00 | | 207 386.00 | 207 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 849.00 | | 582 849.00 | 582 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 073.00 | 265 839.00 | 621 234.00 | 887 073.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 201.00 | 36 202.00 | | 55 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 863.00 | 79 000.00 | | 138 863.00 |
DL TOTAL (I) | 249 065.00 | 170 201.00 | | 249 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 447.00 | 199 235.00 | | 28 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 128 751.00 | | 134 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 199.00 | 170 760.00 | | 205 199.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 4 967.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 169.00 | 532 451.00 | | 372 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 234.00 | 702 653.00 | | 621 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 648.00 | 519 479.00 | | 361 648.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 120.00 | | 27 104.00 | 277 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 923.00 | | 27 104.00 | 276 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 185.00 | 14 654.00 | | 251 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 185.00 | 14 654.00 | | 251 185.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 246 976.00 | 246 976.00 | | 246 976.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 447.00 | 17 925.00 | 10 521.00 | 28 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 816.00 | 268 619.00 | 197.00 | 268 816.00 |
VW T.V.A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 169.00 | 361 648.00 | 10 521.00 | 372 169.00 |