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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 1 942.00 | 9 209.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 060.00 | 173 049.00 | 13 011.00 | 186 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 118.00 | 91 543.00 | 16 575.00 | 108 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 920.00 | 266 534.00 | 95 387.00 | 361 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 982.00 | | 281 982.00 | 281 982.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 889.00 | | 463 889.00 | 463 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 809.00 | 266 534.00 | 559 275.00 | 825 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 065.00 | 55 201.00 | | 94 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | 138 863.00 | | 64 274.00 |
DL TOTAL (I) | 213 339.00 | 249 065.00 | | 213 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 680.00 | 28 447.00 | | 55 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 863.00 | 134 314.00 | | 147 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 506.00 | 205 199.00 | | 119 506.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 4 210.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 936.00 | 372 169.00 | | 345 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 275.00 | 621 234.00 | | 559 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 682.00 | 361 648.00 | | 299 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 224.00 | | 73 390.00 | 304 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 694.00 | 361 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 694.00 | 342 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 027.00 | | 54 240.00 | 304 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 8 000.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 839.00 | 16 006.00 | 15 311.00 | 265 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 839.00 | 14 064.00 | 15 311.00 | 265 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 680.00 | 9 426.00 | 21 368.00 | 55 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 528.00 | 314 331.00 | 8 197.00 | 322 528.00 |
VW T.V.A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 936.00 | 299 682.00 | 21 368.00 | 345 936.00 |