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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 6 922.00 | 1 574.00 | 8 496.00 |
AH Fonds commercial | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 185.00 | 40 509.00 | 26 676.00 | 67 185.00 |
BT Marchandises | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 061.00 | 639.00 | 28 422.00 | 29 061.00 |
BZ Autres créances | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
CF Disponibilités | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 773.00 | 639.00 | 413 134.00 | 413 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 958.00 | 41 148.00 | 439 811.00 | 480 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 195 048.00 | 192 561.00 | | 195 048.00 |
DH Report à nouveau | -58 216.00 | -58 216.00 | | -58 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 327.00 | 47 486.00 | | 54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 273 659.00 | 264 332.00 | | 273 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 989.00 | 50 854.00 | | 51 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 527.00 | 54 859.00 | | 56 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 301.00 | 17 964.00 | | 24 301.00 |
EA Autres dettes | 33 334.00 | 6 837.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 152.00 | 130 513.00 | | 166 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 811.00 | 394 845.00 | | 439 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 701.00 | 67 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 960.00 | 33 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 941.00 | 33 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 075.00 | 1 695.00 | 49 260.00 | 88 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 504.00 | 1 378.00 | 12 960.00 | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 317.00 | 36 300.00 | 69 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 989.00 | 26 309.00 | 25 680.00 | 51 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 305.00 | 258 305.00 | | 258 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 305.00 | 258 305.00 | | 258 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 152.00 | 140 472.00 | 25 680.00 | 166 152.00 |